亨通光電: 亨通光電關于提前贖回“亨通轉債”的提示性公告

證券代碼：600487         股票簡稱：亨通光電           公告編號：2022-086 號

(相關資料圖)

轉債代碼：110056         轉債簡稱：亨通轉債

              江蘇亨通光電股份有限公司

      關于提前贖回“亨通轉債”的提示性公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責

任。

     重要內容提示：

   ? 自 2022 年 9 月 6 日至 2022 年 10 月 25 日，公司股票價格在三十個交易

日中已有十五個交易日的收盤價不低于“亨通轉債”當期轉股價格的 130%（即

   ? 2022 年 10 月 25 日，公司召開第八屆董事會第十四次會議，會議審議通

過了關于《提前贖回“亨通轉債”》的議案，決定行使公司可轉債的提前贖回權，

按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部未轉股的“亨通轉債”。

   ? 投資者所持可轉債除在規定時限內通過二級市場繼續交易或按照 14.88

元的轉股價格進行轉股外，僅能選擇以 100 元/張的票面價格加當期應計利息被

強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。

   江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡稱“本公司”）的股票自 2022 年 9 月

本公司公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“亨通轉債”）當期轉股價格的 130%

（即 19.35 元/股）。根據本公司《可轉換公司債券募集說明書》的約定，已觸發

可轉債的贖回條款。本公司第八屆董事會第十四次會議審議通過了關于提前贖回

“亨通轉債”的議案，決定行使本公司可轉債的提前贖回權,對“贖回登記日”登

記在冊的“亨通轉債”全部贖回。具體內容詳見上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-079 號）。

   現依據《上市公司證券發行管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《上海

證券交易所股票上市規則》和本公司《可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱

“募集說明書”）的有關條款，“公司決定行使贖回權的，應當在滿足贖回條件

后每 5 個交易日至少披露 1 次贖回提示性公告”?，F就贖回有關事項向全體“亨

通轉債”持有人提示如下：

     一、贖回條款

  根據公司《募集說明書》關于有條件贖回條款約定，在本次發行可轉換公司

債券的轉股期內，如果本公司股票連續 30 個交易日中至少有 15 個交易日的收

盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%），公司有權按照債券面值加當

期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。若在上述交易日內

發生過因除權、除息等引起公司轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調

整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤

價格計算。

  此外，當本次發行的可轉換公司債券未轉股的票面總金額不足人民幣 3,000

萬元時，公司有權按面值加當期應計利息的價格贖回全部未轉股的可轉換公司債

券。

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  其中：IA 為當期應計利息；

  B 為本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票

面總金額；

  i 為可轉換公司債券當年票面利率；

  t 為計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數

（算頭不算尾）。

     二、本次可轉債贖回的有關事項

  （一）贖回條件的成就情況

  公司股票自 2022 年 9 月 6 日至 2022 年 10 月 25 日連續三十個交易日內有

十五個交易日收盤價格不低于亨通轉債當期轉股價格的 130%

                            （即 19.35 元/股），

已滿足“亨通轉債”的贖回條件。

  （二）公司提前贖回“亨通轉債”的決定

  公司召開第八屆董事會第十四次會議，會議審議通過了關于《提前贖回“亨

通轉債”》的議案，決定行使公司可轉債的提前贖回權，按照債券面值加當期應

計利息的價格贖回全部未轉股的“亨通轉債”。

  三、風險提示

  投資者所持可轉債除在規定時限內通過二級市場繼續交易或按照 14.88 元的

轉股價格進行轉股外，僅能選擇以 100 元/張的票面價格加當期應計利息被強制

贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。

  公司將盡快披露《關于實施“亨通轉債”贖回的公告》，明確有關贖回程序、

價格、付款方式及時間等具體事宜。

  特此公告。

                         江蘇亨通光電股份有限公司

                              董事會

                          二○二二年十一月一日

查看原文公告

標簽： 亨通光電